Денежные средства

Раздел предназначен для автоматизации учета движения денежных средств предприятия. Учет денежных средств может быть выражен в рублях и в иностранной валюте с переводом сумм в рубли по соответствующему курсу.

Раздел обеспечивает:

  • создание, редактирование и удаление банковских, кассовых и денежных документов (в том числе, по учету санаторных путевок)
  • получение информации о наличии и движении денежных средств за определенный период времени
  • прием и передачу подготовленных платежных поручений по корпоративному документообороту
  • расчет курсовых разниц для активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
  • формирование документов и отчетов по наличию и движению денежных средств по следующим типовым формам:
    • кассовый ордер (формы КО-1 и КО-2)
    • банковские документы: платежное поручение, платежное требование, аккредитив
    • кассовая книга
  • формирование учетных регистров, аналитических расшифровок к ним и других внутрисистемных отчетов:
    • реестры документов по движению денежных средств
    • журналы-ордера №1, №2, №3
    • отчеты по направлениям использования денежных средств
    • отчеты по расчетам в разрезе договорных обязательств
  • формирование сводных данных по наличию и движению денежных средств по организации в целом:
    • обороты и сальдо по балансовым счетам (с расшифровкой по корреспонденциям)
    • обороты и сальдо по счетам в банках и кассам.

... другие подсистемы и модули корпоративной информационной системы Нордис/2




Copyright © 2001-2012 Алекта