Денежные средства

Раздел предназначен для автоматизации учета движения денежных средств предприятия. Учет денежных средств может быть выражен в рублях и в иностранной валюте с переводом сумм в рубли по соответствующему курсу.

Раздел обеспечивает:

• создание, редактирование и удаление банковских, кассовых и денежных документов (в том числе, по учету санаторных путевок)
• получение информации о наличии и движении денежных средств за определенный период времени
• передачу подготовленных платежных поручений по корпоративному документообороту в БД вышестоящей организации
• формирование документов и отчетов по наличию и движению денежных средств по следующим типовым формам:
  • кассовый ордер (формы КО-1 и КО-2)
  • банковские документы: платежное поручение, платежное требование, аккредитив
  • кассовая книга
• формирование учетных регистров, аналитических расшифровок к ним и других внутрисистемных отчетов:
  • реестры документов по движению денежных средств
  • журналы-ордера №1, №2, №3
  • отчеты по направлениям использования денежных средств
  • отчеты по расчетам в разрезе договорных обязательств
• формирование сводных данных по наличию и движению денежных средств по организации в целом:
  • обороты и сальдо по балансовым счетам (с расшифровкой по корреспонденциям)
  • обороты и сальдо по счетам в банках и кассам.