ГЛАВНАЯ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Управление денежными средствами на расчетных счетах. Управление ликвидностью — АС 805

НАЗВАНИЕ:

Управление денежными средствами на расчетных счетах. Управление ликвидностью

КОД:

АС 805

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:

3 дня

СТОИМОСТЬ:

800 €

Целевая Аудитория:

Проектная группа,
Консультанты.

Условия Участия:

Необходимы практические знания SAP Financial Accounting (Финансовый учет).
Рекомендуется: AC010 Финансовый учет и отчетность.
Опыт работы с системой SAP пользователь, знание настроек).

Цели:

Слушатели семинара изучат функции управления денежными средствами на расчетных счетах, а также рассмотрят краткосрочное и среднесрочное прогнозирование ликвидности. Долгосрочное прогнозирование ликвидности в данном семинаре не рассматривается.

Слушатели научатся использовать режим настройки для адаптации системы к специфическим требованиям своей компании.

Содержание:

Краткосрочное финансовое составление бюджета - ежедневное финансовое положение (вычисление ежедневных балансов, основанных на датах зачисления платежа).
Ручные отчеты.
Ручной депозит (экраны входа дизайна, создание правил регистрации), Электронный и ручной баланс банка (заявление и настройка; определенные для компании правила регистрации и определение счета).
Среднесрочное финансовое составление бюджета – прогноз ликвидности (проектирование потоков наличности с учетом платежной истории; интеграция с данными в логистике и финансовыми операциями).